Lo SWAP è noto anche come tasso di rollover o tasso d’interesse.
In pratica è una commissione che viene addebitata al conto di trading di un trader quando questi mantiene una posizione aperta oltre l’orario standard di a chiusura del mercato (per il mercato Europeo l’orario è fissato alle ore 23:00 di ogni giornata di transazioni, dalla Domenica al venerdi).
Questo avviene perché le valute vengono scambiate su un mercato a termine, in cui le posizioni devono obbligatoriamente essere chiuse alla fine di ogni giornata di scambi.
Lo SWAP quindi è il tasso di interesse applicato alla posizione overnight e dipende dalla differenza tra i tassi di interesse delle due valute coinvolte nello scambio.
Per calcolare lo SWAP, è necessario conoscere il tasso di interesse di entrambe le valute coinvolte nello scambio e la dimensione della posizione.
La formula è (tasso di interesse della valuta base – tasso di interesse della valuta quotata) x dimensione della posizione x numero di giorni.
Sembra complicato, vero?
Fortunatamente, questo calcolo viene fatto in maniera automatica dal broker.
Facciamo comunque un esempio: se stiamo comprando (buy) EUR/USD con una dimensione di posizione di 100.000, e il tasso di interesse dell’Euro è del 0,25% mentre quello del dollaro è del 2,50%, lo SWAP verrebbe calcolato come segue: (0,25% – 2,50%) x 100.000 x 1 = -$22,50.
Questo significa che il costo SWAP sarà di $22,50 per la posizione overnight.
In generale, è importante tenere conto dello SWAP quando si pianifica una strategia di trading poiché può avere un impatto significativo sul profitto e perdite.
La nostra gestione tramite AITS PREMIUM, tenendo conto dello SWAP, cerca di evitare il più possibile che vi siano posizioni aperte overnight, facendo terminare le contrattazioni giornaliere (quando possibile) prima che venga applicato uno SWAP.
Non esitare a contattarci in caso di dubbi o domande.
